アタクシは、こびと株さん＆両学長の高配当株のポートフォリオを崇拝しており、令和５年６月現在、アタクシの保有している日本株銘柄の８０％以上が、以前月一で公開されていたこびと株さんのポートフォリオで紹介されてたものである。
２０２１年１１月をもってポートフォリオや個別銘柄の分析を止めてしまったので、新しい銘柄を増やせないでいた。
もっとも高配当株投資は「買ったら死ぬまでガチホールド」、「配当金以外は”出来るだけ”気にしない」ってのがアタクシのスタンスなので、２～４年前のポートフォリオでも価値のある情報と考え購入タイミングを見計らっていたんですが…。
リベシティー内限定で、両学長の個別銘柄紹介が始まりました。
第239回 【月3万円の配当金を目指して】リベ大流「高配当株投資」の大前提5選【初心者向け】【株式投資編】20230130
アタクシもリベシティーの末席を汚させていただいておりまして、学長の高配当マガジンを拝読させていただいております。学長の意図と異なる為、ここで銘柄を紹介するようなことはしませんが………、既に持っている銘柄がチラホラ。
所有株が紹介されると、次の営業日が楽しみだったり、不安だったりしますなぁ～。何せ株は美人投票なので、注目されるとドカンと上に行ったり、ドカンドカンと下にいったりするもんですから。できればアタクシだけにこそっと教えてもらいたいものである。
それでも両学長の高配当マガジンは、両学長の分析コメントが入っているので、答え合わせみたいに楽しんでいたりするアタクシ…。猿真似をしているつもりでしたが、真似にもなっていないのがよく分かります。同業他社との比較なら分からなくもないんですが、ビジネスモデルの比較ってのは「アタクシの知らない世界」ですなぁ～。やっぱり学長マガジンはリベシティーの会費くらいの価値はあるなぁ～っと思う今日この頃。
そんでもって今回は愛知電機の分析をしていこうと思っております。こちらこれから先もずっと学長紹介銘柄とは無関係になるんじゃないかなと思っております。なぜなら名証のみの取り扱い銘柄なんですね。証券取引所は東証、名証、福証、札証の4つがあるんですが、まあほとんどの企業は東証に上場しておりますし、地方証券取引所に単独上場している企業ってのは、そう多くないんですね。東証しか取り扱わない証券会社もありますし、かなり売買しにくい株となっております。さらには売り禁銘柄でして、さらにさらに2020年3月には公募・売出（PO）をやってたりして…、まあ一般的に紹介する銘柄ではないですな…。
さてなんで両巨頭を崇拝するアタクシが愛知電機に興味を持ったかと言いますと、「近所にあるから…」。
何せ愛知県はものづくりが盛んでして、トヨタをはじめとする優良企業がたくさんあるんですよ。さらには名古屋式経営と謳われるほど無借金経営の固い固い会社が多いんですよね。そんな地盤の愛知県でも、さらに「この会社は固い！」っと耳に入ってくる会社がありまして、その一つが愛知電機だったんですね。近所にあるし、固いって噂を聞いたし、配当利回りもいいし、なんとなくぽちっと…、ってなことをしてしまいまして…。
さて愛知電機の株価は令和５年６月現在絶賛下降中…。2022年10月に優待の改悪を発表いたしまして、「単元株以上の株主に、3000円相当のカタログギフトを贈呈」が、今流行りの長期保有者優遇となりまして、1年以上の継続保有の単元以上の株主様だけになりました。それと同時に増配を発表いたしまして、がっつり株価を上げておりました。さっすが固い会社！なんて思っていたら、権利確定前の2023年3月27日に直近最高値3、795円を付けまして、権利確定後どかどかと６月までに4,00円ほど落としております。どんだけカタログギフトが欲しいねん！！っと独り言ちたのは内緒だ…。
アタクシは当然のことながら「固い会社」を信じて、落ちるナイフを拾い（所謂ナンピンを）まして…、アイタたたぁ～っとなっております。「責任者出てこい！」って言っても、固いって言った人はアタクシの上司だったりするわけで…。
投資はあくまで自己責任、自己責任原則を理解し、SNSに踊らされたり、おっさんが酔っぱらって言っていたことを真に受けて、よく分からない物を買っちゃダメ！っと子供に教えるために、自分を戒める為にも…、いつものように下記を丸パクリで企業分析し、握力を強くしていきたいと思います。もっとも猿真似にもなってないと気付いてきてしまったんですが…。
「【初心者向け】高配当株の「分析ツール」の使い方をカンタン解説【株式投資編】：（アニメ動画）第130回」ｂｙリベラルアーツ大学
【初心者向け】「分析ツール」を使った日本の高配当株の見つけ方をカンタン解説！ｂｙリベラルアーツ大学
高配当株の見つけ方。
①高配当利回りランキングから好みの銘柄を探す。
②ＩＲＢＡＮＫで「過去の業績」を確認する。
③企業ＨＰで「最新の業績」を確認する。
④あらゆる情報から「将来」を予想し、検討する。
高配当株のメンターお二方の仰ることを見よう見まねで試していきます。
①高配当利回りランキングのから好みの銘柄を探す。
アタクシは高配当利回りランキング総辺りはめんどくさいので、未だにこびと株さん推奨銘柄の値段が下がるタイミングを狙っています。もっとも今回は酔っぱらいの戯言を信じて買ってしまったのだが…。やはりお金は寂しがり屋でして、お金の集まる所に集まりますな…。
東証プライム市場の配当利回り平均は２．５％だそうなので、まあ３．５％以上は高配当と言えるんじゃないでしょうか？
令和５年６月現在、日経平均はバブル以降最高値を更新しているのに、配当利回り４％以上の会社が５００社以上あるんだから、長期保有に適した高配当銘柄を探すのはしんどいですな。
愛知電機の予想配当利回りは4.26％。間違いなく高配当銘柄と言ってよいでしょう。
さて利回りだけ考えるとろくなことがない高配当投資…。しっかり愛知電機を理解していきましょう。
愛知電機は、愛知県春日井市に本社を置く変圧器とモーターのメーカーである。名古屋証券取引所プレミア市場単独上場銘柄ってあるのがポイントですな。アタクシの高配当株に対する私見は、「アタクシが買ったらほっといてくれ！」なので、流動性が少ないってのは、アタクシには合っているような…。
変圧器に関しては大手に次ぐメーカーである。今時日本では見なくなりましたが、柱状変圧器が得意らしく、アジアへの輸出シェア拡大を狙っているようである…。ライフラインだから問題ないでしょ！っと思ったアタクシは浅はかでしたね…。売り上げの８０％を占める変圧器がそんな感じである。アタクシの高配当株投資のイメージは国内シェアが結構大事だったりする…。何せ日本円で配当金を貰うもので、日本で稼いでもらうのが効率が良いかなと…。為替みたいな多数のパラメーターを考えれるほどアタクシおつむが強く無い物でして…。
SNS、酔っぱらいの言葉を鵜呑みにするのはやめましょう…。
②ＩＲＢＡＮＫで過去の業績を確認
両学長が言う企業分析は以下７点。
１．売上高：右肩上がり。
２．ＥＰＳ（一株当たりの利益）：右肩上がり（バフェットも重視、最も重要な指標）。
３．営業利益率（本業でどれぐらい効率的に利益を出せたのか）：東証プライム平均約７％。
４．自己資本比率：中小企業の場合４０％以上で１０年以内に潰れる確率３．５％。
５．営業活動によるＣＦ（現金がいくら増えたのか）：右肩上がり。
６．現金等：キャッシュが無いと企業はつぶれる。
７．一株当たり配当金：安定性（一時的ではない）、成長性。
８．配当性向：右肩上がり。
さてメンドクサイが、子供の為にもやっていきましょう。
１．売上高：
まあまあ安定しているんじゃないでしょうか！？直近の売り上げは円安が効いていそうですね。
２．ＥＰＳ（一株当たりの利益）：
東日本大震災の復興にかかわったのかな！？それにしても変圧器って定期的に交換しなきゃいけないはずだから、こんなにブレがあるはずは…、為替が大きいんですかね！？
３．営業利益率：
キャッシュが残る割合。効率よく稼いでいるか！？の指標。
一応の目安は１０％以上、５％切ると危険とされている。っが、業種によって激しくことなるのが営業利益率なのである。製造業であればトヨタ自動車が８％、サービス業の任天堂は３６％、不動産業の住友不動産は２４％と、業種によってかなり偏りがある。
ブレブレですなぁ～。
４．自己資本比率：
中小企業の場合４０％以上で１０年以内に潰れる確率３．５％。一般的に自己資産比率が４０％以上だと潰れないとされている。健全な企業経営、成長には適度のレバレッジ（借金）が必要であり、自己資本比率が高ければ高いほど良いとは一概に言えない。さらに特例はあり、レナウンは５５％で潰れている。
高配当株は買ったら死ぬまでガチホールドが基本なので、何があっても潰れないのは大事なことだ！やはり自己資本比率は高いに越したことはない。
こんな感じが固いって言われる所以なんでしょうかね！？
５．営業活動によるＣＦ（本業でいくら儲けたのか。）：
マイ転してやがる…。拾っちまったぜ…。
６．現金等：
どんな経営状態でも現金を持っていないと潰れる可能性はある。黒字破産なんて、その最たるものだ。現金はあるに越したことはない。
高配当株は買ったら死ぬまでガチホールドが基本なので、何があっても潰れないのは大事なことだ！
やっぱり固いのは間違いないんですね。
７．一株当たり配当金：安定性、成長性：
まあ何を言っても高配当株をやるってからには、配当金が最重要ですな！
記念配当もあったのかな！？１０年で３倍ならよろしいかと思います。売り上げに大きく左右されてないのもいいですね。
８．配当性向：
配当性向は利益から何％株主に還元するかを表す指標である。２０％～３０％が健全とされている。
微妙な所ですな。数年は監視を続けなきゃいけませんな。
③企業ＨＰで「最新の業績」を確認する。
基本の基本は企業IRでしょうね。
愛知電機株式会社＿IR情報
株主総会を本社の会議室でやるんですね。何人くらい集まるんでしょうかね！？行ってみようかな！？
IRでは直近４年の情報を出しているんですが、すべて右肩上がりなんですよね。
配当金は安定しているように見えて記念配当とか余剰配当とかって…。
④あらゆる情報から「将来」を予想し、検討する。
まあ電気が無くなることはないし、電力使用量は年々増えるだろうし、それに伴って変圧器の需要は拡大する予想になっていますね。
ジャパンアズナンバーワンじゃなくなってるんですね。悲しい物です。
変圧器の現状についてby経済産業省
再生可能エネルギーへの対応がネックとなってきそうですね。
youtubeも見たりする。
高配当についてが多いですね。しかしいろんな方が監視しているんですね。
twitterもチェックする。
ここでもかなり狙っている人が見受けられますね。単元未満でも買えるんですね。１５：３０に約定されるのは驚く方が多いようです。名証は東証と取り扱い時間が違うんですよね。
落ちるナイフは拾うな！っと言われそうな令和５年６月２日…。アイタたたぁ~でございます…。
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